1. 전표 입력의 대전제 => 실제 거래 상황과 동일하게 입력합니다.

1) 작성일자 : 전자세금계산서나 거래명세표, 견적서 등을 출력할 때 작성일자에 찍힐 날짜를 선택합니다.

2) 거래처 : 가급적 거래처관리 화면에 미리 등록해 두고 검색 및 선택해서 입력합니다. (거래처관리 화면에 사업자번호와 함께 등록해 둡니다.)

3) 거래품목 : 가급적 제품관리 화면에 미리 등록해 두고 검색 및 선택해서 입력합니다.

4) 화면 우측의 "세무정보" 탭에서 영수/청구를 선택해 주고 현 거래건에 대한 결제금액을 입력합니다. (외상 거래면 결제금액에 0 을 입력합니다.)

2. 전표를 실제와 같게 입력할 경우의 잇점.

1) 거래처 미수금 관리가 자동으로 됩니다. => 미수금 계산 원리 보기

2) 제품의 재고관리가 자동으로 됩니다. => 현재고 계산 원리 보기

3) 전표1회 입력으로 전자세금계산서, 거래명세표, 견적서 등등 모든 증빙서를 발행할 수 있습니다.

4) 홈택스 부가세신고 합계표가 자동 생성됩니다.

5) 간편장부 또는 복식부기 장부가 자동 생성됩니다.

실제와 같게 입력하지 않는 경우 미수금관리와 재고관리는 되지 않습니다. 프로그램은 항상 입력한 대로 계산하여 표시하니다.

미수금 표시가 잘못되거나 재고 표시가 잘못 된다면 전표 입력을 실제와 같게 했는지 검토하셔야 합니다.

3. 매출 전표를 실제와 같게 입력하는 예제

A 거래처에 단가 10000원짜리 A 품목을 1개 팔고 외상 거래라면,

아래와 같은 형태가 되어야 A 거래처의 미수금관리도 되고 A 품목의 재고관리도 자동으로 됩니다.

위와 같이 입력하고 [저장 후 닫기] 단추를 누르면 아래와 같이 전표관리 화면에 전표 행이 추가됩니다.

결제완료 금액 0 으로 입력했기에 화면 하단의 "거래통계" 탭을 보면 미수금이 발생한 것을 확인할 수 있습니다.

현재 선택된 전표 거래처의 미수금은 화면 하단에 위와 같이 바로 나오기도 하고 [통계관리] 화면에서 전체적으로 볼 수도 있습니다.

통계관리 화면의 미수/미지급 통계 폴더에는 몇가지 미수금 미지급금 통계가 있는데 상황에 맞는 통계를 이용하시면 됩니다.

아래와 같이 방금 입력한 A 거래처의 미수금 잔액 집계가 바로 표시됩니다.

또한 "재고 현황" 폴더를 보시면 A품목의 재고가 1개 감소하여 -1개로 되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

참고)

엔택스CS에 전표 입력하기 전에 A 거래처에 이미 미수잔액이 얼마만큼 있었다면 거래처관리 화면에서 A 거래처에 이월미수금 잔액으로 기존 미수 잔액을 입력해 둡니다.

반대로 미지급 잔액이 있었다면 이월 미지급금을 입력해 둡니다.

또한 엔택스CS에 자료를 입력하기 전에 A제품의 재고가 있었다면 그 재고를 제품관리 화면에서 이월재고 입력난에 입력해 둡니다.

이월미수금과 이월재고는 이 프로그램에 자료를 입력하기 전에 원래 있던 미수금과 재고를 의미합니다.

미수 잔액은 이월미수금 + 거래를 통한 미수잔액의 합산으로 계산되고

현재고는 이월재고 + 거래를 통한 재고 변동의 합산으로 계산됩니다. (매입은 재고증가, 매출은 재고감소)

매입 전표 또한 매출 전표와 마찬가지로 실제 상황 그대로 입력합니다.

즉, 실제 매입한 거래처를 지정하고 실제 매입한 품목을 지정하고 결제완료 금액을 맞게 입력합니다. (거래와 동시에 대금 지불했으면 결제완료금액에 전액, 외상 거래면 결제완료금액에 0 입력)

이상과 같이 매출, 매입 전표는 항상 실제와 같게 입력하는 것이 중요합니다.

4. 수금 지급 전표의 의미와 입력 예

수금 전표는 외상 매출에 대해 결제가 된 경우 입력하는 전표입니다.

지급 전표는 외상 매입에 대해 결제를 해 준 경우 입력하는 전표입니다.

상기와 같이 A제품을 매출하고 몇일 뒤 결제가 되었다면 (무통장으로 입금이 되었다면) 아래와 같이 수금 전표를 입력합니다.

수금된 일자(통장에 입금된 일자),

거래처,

수금 금액(입금금액)을 실제와 같게 입력합니다.

만약 통잔 잔액까지 같이 관리되도록 하려면 아래와 같이 입금된 계좌를 결제방법 난에서 지정해 줍니다.

이렇게 입력하고 [저장 후 닫기] 하시면 아래와 같이 전표 행으로 추가되고 거래통계 탭의 잔액은 수금된 금액 만큼 감소한 형태로 표시됩니다.

참고) 수금, 지급 전표는 원 매출, 매입 전표 선택 상태에서 마우스 우클릭으로 쉽게 입력할 수 있습니다.

즉, 마우스 우클릭하여 수금처리.. 또는 지급처리.. 메뉴를 선택하거나 1개 이상의 전표를 여럿 선택하여 [일괄 결제 처리..]로 수금, 지급 처리(수금 지급 전표 추가)를 하실 수 있습니다.